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从产业链视角看中国钢铁企业的战略选择

减小字体 增大字体 作者:不详  来源:www.bob123.com  发布时间:最新发布
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  [摘要] 铁矿石等原材料价格上涨是引发通货膨胀的重要原因。钢铁企业采取积极的应对措施,争取铁矿石贸易的定价权,对国民经济的健康、可持续发展有重要意义。论文从产业链的视角,论述了钢铁企业缺乏谈判势力的原因,并指出破解之道。
  [关键词] 产业链 利益分配 纵向一体化
  
  根据中国国家统计局的统计,在多种因素推动下,2008年3、4、5月通胀率分别为8.3%、8.5%、7.7%,几乎为近12年以来的最高水平。其中钢铁等原材料价格上涨是引发通货膨胀的重要因素。
  近年来,中国的铁矿石需求旺盛,对进口依赖度增加。数据显示从2005年开始,中国铁矿石进口已远超欧洲和日本之和。与此同时,铁矿石的进口价格2004——2008年同比增长率分别为18.62%, 71.5%, 19%, 9.5%, 96.5%。增长幅度之大令业内震惊。
  一些跨国公司利用其在铁矿石国际贸易中的垄断势力,获取高额垄断利润。与此同时,高昂的海运、矿石成本,使钢铁企业无法通过自身的管理和工艺的改进消化掉,只能通过价格传导机制转移到钢铁业的下游企业。结果是既削弱了我国钢铁工业在国际上的竞争力,又不利于国民经济的健康、快速、协调发展。 “不合理的利益分配”损害了包括中国企业在内的铁矿石进口企业的利益,也违背了公平贸易原则,这将不利于铁矿石供需双方建立长期稳定的贸易合作关系。当前铁矿石谈判的实质不仅仅是价格问题,更是关系到打破国际贸易中追求高额暴利的垄断行为,关系到中国钢铁企业与四大铁矿石供应商能否建立长期、稳定合作关系的原则和机制问题。?价格的剧烈波动是一柄双刃剑,任其发展,最终损害整个钢铁产业。
  争夺产业链的主导权是中国钢铁企业的战略目标。通过产业链视角分析企业的市场势力有很强的现实意义。
  一、产业链结构类型与企业的市场势力
  产业链中上下游企业的处在不同的横向市场。横向市场结构对比关系是影响产业链类型的重要因素,可以帮助我们分析企业间利益分配问题。因此,可以依据该因素来划分产业链类型。论文采取一种较新颖的划分方式。
  本文根据上下游市场的市场结构对比关系划分产业链的纵向结构。横向市场结构主要有:垄断(M)、寡头(O)、垄断竞争(MC)、完全竞争市场(C)。为了更好的反映上下游企业的市场势力对比关系。我们把上游企业市场结构/下游企业市场结构这一变量作为研究的对象。为研究方便,下文称该变量为对比结构。产业链的纵向结构是以上四种情况的对比结构的排列组合。共有16种类型。包括:
  M/M,M/O,M/MC,M/C,O/M,O/O,O/MC,O/C,MC/MC,MC/M,MC/O,MC/C,C/M,C/O,C/MC,C/C。这里前一个字母代表上层市场的横向市场结构,后一字母表示下游的横向市场结构。多层的上下游企业有更加复杂的市场结构。这里,为了理论研究上的方便,我们只分析双层的纵向结构。
  钢铁产业链属于O/MC结构,本文将结合该类型产业链的特点,分析研究中国钢铁企业的战略选择。
  二、全球钢铁产业链现状。
  1.铁矿石贸易现状与产业链面临的风险
  (1)铁矿石储量:世界铁矿资源丰富。中国的铁矿资源并不缺乏,但是铁矿品位低于世界品位11个百分点,平均品位为33%,已探明储量中97%为贫矿,品位大于50%的富矿占2.7%。
  (2)世界主要铁矿石出口商简介:国际铁矿业通过大规模兼并和收购,形成了三分天下的格局。排名前3位的三大铁矿石供应商(澳大利亚必和必拓公司BHP billion、巴西淡水河谷CVRD、英国力拓Rio tinto、)掌控了世界铁矿石70%以上的海运量。近年来,印度矿业联盟与中国的铁矿石贸易日渐加强,成为铁矿出口贸易的新兴力量。
  2.钢铁产业链构成
  根据上文的分类方法,世界范围内,钢铁产业链属于O/MC结构产业链。因为上游铁矿石出口市场属于寡头垄断市场,下游钢铁冶炼企业属于垄断竞争市场。横向市场结构对比悬殊,引发了产业链利益分配的不均。钢铁产业链中,铁矿石出口企业有产业链的领导权、支配权。近年来,铁矿石谈判结果显示,钢铁冶炼企业缺乏谈判势力。
  三、争夺产业链主导权是我国钢铁企业的战略选择
  产业链的类型表明,钢铁冶炼企业面临的外部环境异常严峻。不采取适当的纵向战略,其地位将越来越被动。本文将分析我国的钢铁冶炼企业纵向一体化战略的可行性。
  产业经济学的研究成果表明,企业纵向一体化主要受三个因素决定:一是不完全竞争市场;二是交易成本节约;三是技术因素。技术因素推动的纵向一体化在铁矿石交易环节影响较小,下文不作分析,重点分析前两个因素。
  1.铁矿石贸易市场属于不完全竞争市场
  不完全竞争市场主要包含两层含义:
  (1)上游存在垄断势力。铁矿石出口商属于寡头垄断。
  (2)存在不确定性和信息不对称。铁矿石的供应量、未来可采集量等信息由铁矿石出口企业掌握并负责披露,钢铁冶炼企业掌握铁矿石的需求信息。铁矿石交易市场存在不确定性和信息不对称。产业链上的行业和企业彼此缺乏信任和有效沟通是信息不对称原因之一。具体表现在:矿业在4年之前经历了长达20多年的持续低迷,投资严重不足,对于进入新世纪以来全球钢铁业的快速增长明显“准备不足”,供求失衡引起了价格暴涨。信息不对称的直接后果是产能不匹配,企业利益分配不合理。
  市场需求变化信息在供应链上的传递中失真、扭曲、时滞。企业在不充分和失真的信息引导下进行投资和市场决策,需求波动被逐级放大,形成了“牛鞭效应”。在供应链上,这种效应越往上游,变化就越大,距终端客户越远,影响就越大。这种信息扭曲如果和企业制造过程中的不确定因素叠加在一起,将会导致巨大经济损失。有垄断势力的铁矿石出口企业,处于自身利益考虑,倾向于认为市场的“供给小于需求”。依次为决策依据,必将严重影响产业链的稳定。
  2.纵向一体化的可行性
  垄断势力与信息不对称引发一系列的经济问题。纵向一体化一方面受利益最大化动机驱使,另一方面可以缓解信息不对称引起的矛盾。
  上游的铁矿石出口企业寡头垄断地位,为实现利润最大化,有纵向一体化的激励。下游的冶铁企业根据需求弹性可以分为两类。一是,富有弹性的企业。如果整个铁矿石供求是平衡的。我国钢铁企业对矿石价格会比较敏感。因为产品的同质性使的钢铁的竞争很激烈。中间产品价格的上涨将直接侵蚀其利润。二是,缺乏弹性的企业。以发达国家的冶铁企业为主。因为技术水平高,产品附加值高,其特种刚钢材的差异性使其铁矿石需求对价格波动比我国企业不敏感。为了说明铁矿石出口企业是如何通过价格歧视获取利润的,我们假设国外钢铁企业对铁矿石的需求是无弹性的,国内的钢铁企业的需求是富有弹性的。因为世界范围内,冶铁企业并没有以联盟的形式参与谈判,加上铁矿石出口商采取分而治之的谈判机制,我们可以假设国内、国外企业的需求是近似相互独立的。
  铁矿石出口商可以通过两种不同的方法进行纵向控制,实行中间市场的价格歧视。但方法的选择对我国冶铁企业的命运有迥异的影响。
  McNicol(1975)提出的“数量歧视”理论。该理论认为,同无弹性的下游生产商进行部分一体化的垄断者,可以通过对独立的富有弹性的下游生产商进行定量配给而增加利润。虽然上游企业无法对中间产品明确提高价格,但是可以通过定量配给提高这些企业生产的最终产品的价格。
  现实的钢铁企业的纵向一体化与理论描述非常吻合。日本、美国等都是在20年前开始与海外的铁矿石资源进行部分一体化战略。澳大利亚24个主要铁矿中,8家有日本公司作为重要股东,其余16家铁矿也都有日资参股。在铁矿石的其他主要产地巴西、加拿大、智利乃至印度,

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